泰康医疗健康股票发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015140
近一年收益率： -5.16%
近半年收益率： -9.23%
近三月收益率： -14.52%
近一月收益率： 1.59%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
泰康医疗健康股票发起C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6002851
- 6881141
- 3012390
- 6038831
- 6880731
- 02228116
- 6009761
- 6031081
- 02192116
- 06618116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600285
- 1.688114
- 0.301239
- 1.603883
- 1.688073
- 116.02228
- 1.600976
- 1.603108
- 116.02192
- 116.06618
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.9730 | 0.9730 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9799 | 0.9799 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9770 | 0.9770 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9693 | 0.9693 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9486 | 0.9486 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9469 | 0.9469 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9362 | 0.9362 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.9366 | 0.9366 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9332 | 0.9332 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9393 | 0.9393 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.59 | 0.4 | 0.63 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.41 | 0.56 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.82 | 1.81 | 1.88 | 2.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.59
- 0.4
- 0.63
- 0.68
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.41
- 0.56
- 0.49
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.82
- 1.81
- 1.88
- 2.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758996 | 傅洪哲 | 4 | 3年又92天 | 5.51亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.30 | 53.30 | 73.50 | 60.60 | 95.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.7% | -5.03% | -9.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 85.95%
- 37.39%
- 71.86%
- 71.91%
- 个人持有比例
- 14.05%
- 62.61%
- 28.14%
- 28.09%
- 内部持有比例
- 0.4062%
- 1.1433%
- 0.6393%
- 0.6884%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.41%
- 81.03%
- 91.28%
- 84.62%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 2.82%
- 0%
- 现金占净比
- 7.26%
- 9.3%
- 5.74%
- 20.27%
- 净资产
- 4.1537%
- 4.1634%
- 3.8786%
- 3.8794%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 81.04 |
| 平安先进制造主题股票 | 79.96 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.53 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.91 |
| 中银大健康股票A | 62.56 |
| 中银大健康股票C | 61.33 |
| 嘉实互融精选股票A | 60.78 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.66 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.15 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.67 |
| 金鹰科技创新股票A | 66.83 |
| 鹏华医药科技股票A | 61.81 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.88 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 59.73 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.37 |
| 金鹰科技创新股票A | 147.90 |
| 招商量化精选股票A | 129.70 |
| 大成高鑫股票A | 126.49 |
| 创金合信资源股票发起 | 123.87 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.76 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.44 |
| 中银大健康股票A | 62.01 |
| 中银大健康股票C | 61.74 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.79 |