汇添富新兴消费股票D

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 015195
近一年收益率: 9.12%
近半年收益率: -2.31%
近三月收益率: -5.65%
近一月收益率: -1.1%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-041.301.321.351.381.401.431.45外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04500.00600.00700.00800.00900.001000.001100.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
汇添富新兴消费股票D
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04-10.000.0010.0020.0030.0040.0050.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 70.0 80.0 70.0 90.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 0197581
  • 1232542
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 1.019758
  • 0.123254
  • 基金持仓股票代码
  • 0025940
  • 0006510
  • 6006901
  • 0003330
  • 0008580
  • 6016891
  • 0005680
  • 6008091
  • 6031981
  • 0020500
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002594
  • 0.000651
  • 1.600690
  • 0.000333
  • 0.000858
  • 1.601689
  • 0.000568
  • 1.600809
  • 1.603198
  • 0.002050
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.3520 1.3520 -0.66% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.3610 1.3610 0.44% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.3550 1.3550 1.35% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.3370 1.3370 -0.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.3440 1.3440 -0.81% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.3550 1.3550 0.74% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.3450 1.3450 1.59% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.3240 1.3240 -0.38% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.3290 1.3290 -0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.3300 1.3300 -0.37% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.01 0.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0 0.01 0.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0.06
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0.06
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30399635 刘伟林 4 9年又216天 15.07亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
89.70 70.80 58.40 58.80 86.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-18.8962% -4.6% -9.4%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 98.11%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 1.89%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.18%
  • 0.16%
  • 0.04%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 86.5%
  • 89.86%
  • 93.12%
  • 84.98%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 1.24%
  • 现金占净比
  • 14.12%
  • 6.33%
  • 7.79%
  • 11.49%
  • 净资产
  • 2.2316%
  • 2.5771%
  • 2.4835%
  • 2.8989%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31