汇添富智能制造股票D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 015197
近一年收益率： 11.32%
近半年收益率： 4.56%
近三月收益率： -4.05%
近一月收益率： -0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富智能制造股票D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3000140
- 0004250
- 0025940
- 02333116
- 0006510
- 01898116
- 3002740
- 0003330
- 00883116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300014
- 0.000425
- 0.002594
- 116.02333
- 0.000651
- 116.01898
- 0.300274
- 0.000333
- 116.00883
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2145 | 1.2145 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2123 | 1.2123 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2233 | 1.2233 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2103 | 1.2103 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1948 | 1.1948 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1858 | 1.1858 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1808 | 1.1808 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1985 | 1.1985 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1990 | 1.1990 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1994 | 1.1994 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30705026 | 董超 | 4 | 4年又364天 | 26.20亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.40 | 71.80 | 78.70 | 93.40 | 51.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.5718% | -5.47% | -9.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 15.12%
- 15.05%
- 3.61%
- 17.24%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.23%
- 82.66%
- 90.64%
- 90.45%
- 债券占净比
- 1.06%
- 0.44%
- 0%
- 0.15%
- 现金占净比
- 11.98%
- 16.27%
- 8.17%
- 9.89%
- 净资产
- 16.5426%
- 17.4602%
- 15.7996%
- 16.4816%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
| 平安先进制造主题股票 | 93.04 |
| 银华数字经济股票发起 | 83.11 |
| 银华数字经济股票发起 | 82.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 75.27 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.37 |
| 中银大健康股票A | 63.43 |
| 中银大健康股票C | 62.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.16 |
| 金鹰科技创新股票A | 75.03 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.17 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 57.37 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.65 |
| 前海开源公用事业股票 | 161.51 |
| 金鹰科技创新股票A | 144.29 |
| 嘉实资源精选股票A | 125.50 |
| 招商量化精选股票A | 124.32 |
| 华商上游产业股票A | 121.30 |
| 华安医药生物股票发起 | 65.03 |
| 华安医药生物股票发起 | 64.66 |
| 嘉实互融精选股票A | 60.33 |
| 嘉实互融精选股票C | 59.89 |
| 平安医药精选股票A | 57.67 |