业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2441421
• 2426911
• 0197731
• 2443181

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.244142
• 1.242691
• 1.019773
• 1.244318

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.45	0	0.29	4.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.93	0	0.25	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.51	0.51	0.55	4.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.45
• 0
• 0.29
• 4.87

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.93
• 0
• 0.25
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.51
• 0.51
• 0.55
• 4.93

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692269	刘莎莎	4	6年又23天	175.51亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	81.10	65.80	92.30	93.70	70.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.9382%	10.8%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30632129	黄世旺	0	1年又111天	15.11亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.8%	0.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.99%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 106.96%
• 95.97%
• 97.06%
• 94.2%

• 现金占净比
• 3.65%
• 4.21%
• 3.16%
• 0.74%

• 净资产
• 0.5126%
• 0.5173%
• 0.5628%
• 5.0743%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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上银慧鑫利债券	20.11
国寿安保泰恒纯债债券	18.44
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