财通资管睿达一年定开债发起
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 015330
近一年收益率： 2.06%
近半年收益率： 1.32%
近三月收益率： 0.66%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 29.4 | 29.4 | 21.4 | 21.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 8
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 29.4
- 29.4
- 21.4
- 21.4
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30512112 | 陈希希 | 5 | 8年又14天 | 196.26亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.40 | 78.70 | 77.50 | 91.20 | 90.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2443% | 4.6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804030 | 金御 | 4 | 2年又236天 | 237.53亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.20 | 58.0 | 72.70 | 74.10 | 94.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1975% | 0.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 106.15%
- 115.77%
- 130.27%
- 125.37%
- 现金占净比
- 0.17%
- 0.09%
- 0.13%
- 0.14%
- 净资产
- 29.7423%
- 30.0385%
- 21.7963%
- 21.9211%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 24.43 |
| 民生加银鑫享债券C | 23.94 |
| 民生加银鑫享债券D | 23.93 |
| 金鹰添利信用债债券A | 19.68 |
| 金鹰添利信用债债券C | 19.45 |
| 光大中高等级债券A | 49.50 |
| 光大中高等级债券C | 48.33 |
| 民生加银鑫享债券A | 42.35 |
| 民生加银鑫享债券C | 41.23 |
| 民生加银鑫享债券D | 41.23 |
| 民生加银鑫享债券A | 44.03 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.33 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.31 |
| 光大中高等级债券A | 39.49 |
| 光大中高等级债券C | 37.86 |
| 华宝可转债债券A | 53.05 |
| 光大中高等级债券A | 52.78 |
| 华宝可转债债券C | 51.14 |
| 光大中高等级债券C | 49.79 |
| 天弘添利债券(LOF | 48.51 |
| 光大中高等级债券A | 3.42 |
| 金鹰添利信用债债券A | 3.36 |
| 光大中高等级债券C | 3.32 |
| 金鹰添利信用债债券C | 3.31 |
| 民生加银鑫享债券A | 3.30 |