招商体育文化休闲股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015395
近一年收益率： 33.55%
近半年收益率： 0.68%
近三月收益率： -2.0%
近一月收益率： 1.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商体育文化休闲股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 80.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6019001
- 3003150
- 6015951
- 6010981
- 3004590
- 0026050
- 6034441
- 3000580
- 0025550
- 6000251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601900
- 0.300315
- 1.601595
- 1.601098
- 0.300459
- 0.002605
- 1.603444
- 0.300058
- 0.002555
- 1.600025
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.6200 | 1.6200 | -2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6660 | 1.6660 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6700 | 1.6700 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6850 | 1.6850 | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7200 | 1.7200 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6760 | 1.6760 | -2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7260 | 1.7260 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7160 | 1.7160 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6840 | 1.6840 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6670 | 1.6670 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.98 | 0.78 | 1.07 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.66 | 1.09 | 1.96 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.14 | 1.83 | 0.94 | 0.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.98
- 0.78
- 1.07
- 0.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.66
- 1.09
- 1.96
- 0.81
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.14
- 1.83
- 0.94
- 0.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30137198 | 文仲阳 | 5 | 5年又35天 | 12.35亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.90 | 85.80 | 77.20 | 61.0 | 96.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.871% | -3.98% | -7.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.1%
- 21.79%
- 19.72%
- 13.55%
- 个人持有比例
- 70.9%
- 78.21%
- 80.28%
- 86.45%
- 内部持有比例
- 0.0134%
- 0.0095%
- 0.0316%
- 0.0537%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.04%
- 92.39%
- 84.63%
- 89.92%
- 债券占净比
- 5.91%
- 3.54%
- 4.5%
- 5.26%
- 现金占净比
- 10.54%
- 3.7%
- 11.67%
- 4.15%
- 净资产
- 6.1213%
- 6.5365%
- 4.4587%
- 3.4762%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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