业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	80.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.58	8	1.46	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	21.36	7.9	14.35	3.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	45.18	45.27	32.38	29.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.58
• 8
• 1.46
• 0.58

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 21.36
• 7.9
• 14.35
• 3.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 45.18
• 45.27
• 32.38
• 29.72

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720366	王贵君	5	5年又95天	285.13亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.50	78.20	84.10	78.50	94.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.6197%	12.47%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833933	刘欣	4	1年又182天	149.28亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	57.90	71.0	89.40	83.30	86.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.9022%	5.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 67.07%
• 69.09%
• 75.12%
• 69.13%

• 个人持有比例
• 32.93%
• 30.91%
• 24.88%
• 30.87%

• 内部持有比例
• 0.1182%
• 0.0691%
• 0.0458%
• 0.0422%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 134.49%
• 131.63%
• 131.02%
• 135.79%

• 现金占净比
• 0.58%
• 0.37%
• 1.19%
• 0.58%

• 净资产
• 81.7955%
• 83.0696%
• 62.9791%
• 58.5488%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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