嘉实农业产业股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015468
近一年收益率： -7.79%
近半年收益率： 0.51%
近三月收益率： 6.19%
近一月收益率： -5.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实农业产业股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 55.0 | 50.0 | 70.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 0028470
- 0023110
- 3001190
- 0007130
- 3000870
- 3004980
- 0021000
- 0027140
- 6009751
- 0009980
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002847
- 0.002311
- 0.300119
- 0.000713
- 0.300087
- 0.300498
- 0.002100
- 0.002714
- 1.600975
- 0.000998
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.6317 | 0.6317 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6301 | 0.6301 | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6419 | 0.6419 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6472 | 0.6472 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6499 | 0.6499 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6546 | 0.6546 | -1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6672 | 0.6672 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6716 | 0.6716 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6707 | 0.6707 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6628 | 0.6628 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.23 | 1.47 | 1.88 | 1.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.24 | 1.81 | 2.73 | 1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.52 | 4.18 | 3.32 | 3.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.23
- 1.47
- 1.88
- 1.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.24
- 1.81
- 2.73
- 1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.52
- 4.18
- 3.32
- 3.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30643418 | 吴越 | 4 | 5年又308天 | 32.23亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.70 | 79.40 | 50.70 | 72.10 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -36.83% | -4.45% | -7.28% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30772692 | 朱子君 | 4 | 2年又357天 | 12.55亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.10 | 50.90 | 50.70 | 58.0 | 99.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -35.6655% | -10.99% | -14.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 66.81%
- 50.39%
- 44.62%
- 20.82%
- 个人持有比例
- 33.19%
- 49.61%
- 55.38%
- 79.18%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.92%
- 89.47%
- 89.77%
- 90.37%
- 债券占净比
- 4.07%
- 5.9%
- 0.91%
- 0%
- 现金占净比
- 8.06%
- 4.02%
- 8.64%
- 9.52%
- 净资产
- 15.3922%
- 14.9884%
- 13.1622%
- 12.5498%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
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