业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	0.02	0.06	1.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.47	1.6	1.74	1.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.26	12.67	10.99	10.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.06
• 1.28

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.47
• 1.6
• 1.74
• 1.78

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.26
• 12.67
• 10.99
• 10.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30272978	王朔	4	12年又134天	3850.96亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.30	78.70	73.70	70.40	91.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.0368%	12.62%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30851055	曲鸿昊	0	263天	53.57亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0814%	0.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9%
• 99.81%
• 99.48%
• 99.24%

• 个人持有比例
• 0.1%
• 0.19%
• 0.52%
• 0.76%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 127.31%
• 161.37%
• 136.41%
• 149.0%

• 现金占净比
• 0.84%
• 0.28%
• 0.24%
• 0.33%

• 净资产
• 15.6348%
• 14.0693%
• 12.1054%
• 11.6835%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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