蜂巢丰泰三个月定开债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 015487
近一年收益率： 3.69%
近半年收益率： 0.74%
近三月收益率： 1.02%
近一月收益率： 0.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
蜂巢丰泰三个月定开债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0704 | 1.1054 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0703 | 1.1053 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0701 | 1.1051 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0705 | 1.1055 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0710 | 1.1060 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0709 | 1.1059 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0706 | 1.1056 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0702 | 1.1052 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0698 | 1.1048 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0692 | 1.1042 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 1.89 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.5 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 1.89
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 2.6
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.5
- 9.79
- 9.79
- 9.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30645926 | 李海涛 | 5 | 5年又349天 | 142.70亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.30 | 88.40 | 71.0 | 71.20 | 87.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.646% | 9.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 99.9966%
- 99.994%
- 99.9753%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0034%
- 0.006%
- 0.0247%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0002%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 117.77%
- 125.32%
- 127.93%
- 119.72%
- 现金占净比
- 0.04%
- 0.21%
- 0.17%
- 0.1%
- 净资产
- 11.0998%
- 10.3282%
- 10.5595%
- 10.5213%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 24.56 |
| 光大中高等级债券C | 24.06 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.64 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.22 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.41 |
| 光大中高等级债券A | 22.20 |
| 光大中高等级债券C | 21.23 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.06 |
| 华夏双债债券A | 16.96 |
| 华夏双债债券C | 16.29 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.63 |
| 汇添富实业债债券A | 18.07 |
| 融通四季添利债券(L | 17.24 |
| 民生加银鑫享债券C | 17.23 |
| 民生加银鑫享债券D | 17.23 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.50 |
| 天弘添利债券(LOF | 41.31 |
| 华夏双债债券A | 39.34 |
| 天弘添利债券(LOF | 38.83 |
| 华宝可转债债券A | 11.28 |
| 华宝可转债债券C | 11.14 |
| 民生加银鑫享债券A | 9.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 9.01 |
| 民生加银鑫享债券D | 9.01 |