国泰金鑫股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015593
近一年收益率： 12.51%
近半年收益率： -13.74%
近三月收益率： -7.86%
近一月收益率： 9.69%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
国泰金鑫股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6886081
- 6038931
- 6001831
- 3005700
- 0026090
- 0029160
- 6880411
- 6882561
- 6884861
- 6880081
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688608
- 1.603893
- 1.600183
- 0.300570
- 0.002609
- 0.002916
- 1.688041
- 1.688256
- 1.688486
- 1.688008
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.7226 | 1.7226 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.7133 | 1.7133 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.7247 | 1.7247 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6850 | 1.6850 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6581 | 1.6581 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6667 | 1.6667 | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6954 | 1.6954 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6901 | 1.6901 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6491 | 1.6491 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6459 | 1.6459 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.04 | 0.06 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.06
- 0.1
- 0.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.04
- 0.06
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.07
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750446 | 于腾达 | 4 | 3年又231天 | 7.82亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.50 | 82.80 | 53.10 | 51.50 | 53.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.581% | 4.53% | -0.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.0%
- 96.68%
- 0.0%
- 82.05%
- 个人持有比例
- 2.0%
- 3.32%
- 100.0%
- 17.95%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.17%
- 94.44%
- 94.99%
- 92.02%
- 债券占净比
- 1.01%
- 4.99%
- 5.41%
- 6.47%
- 现金占净比
- 7.67%
- 1.24%
- 2.1%
- 3.6%
- 净资产
- 3.9808%
- 4.1219%
- 4.2284%
- 4.0412%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
| 平安先进制造主题股票 | 93.04 |
| 银华数字经济股票发起 | 83.11 |
| 银华数字经济股票发起 | 82.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 75.27 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.37 |
| 中银大健康股票A | 63.43 |
| 中银大健康股票C | 62.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.16 |
| 金鹰科技创新股票A | 75.03 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.17 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 57.37 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.65 |
| 前海开源公用事业股票 | 161.51 |
| 金鹰科技创新股票A | 144.29 |
| 嘉实资源精选股票A | 125.50 |
| 招商量化精选股票A | 124.32 |
| 华商上游产业股票A | 121.30 |
| 华安医药生物股票发起 | 65.03 |
| 华安医药生物股票发起 | 64.66 |
| 嘉实互融精选股票A | 60.33 |
| 嘉实互融精选股票C | 59.89 |
| 平安医药精选股票A | 57.67 |