英大安悦纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015620
近一年收益率： 4.04%
近半年收益率： 1.47%
近三月收益率： 0.49%
近一月收益率： -0.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
英大安悦纯债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.0355 | 1.1541 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0354 | 1.1540 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0349 | 1.1535 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0352 | 1.1538 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0338 | 1.1524 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0347 | 1.1533 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0352 | 1.1538 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0357 | 1.1543 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0354 | 1.1540 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0352 | 1.1538 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.7 | 21.21 | 18.06 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.9 | 3.97 | 4.65 | 5.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 37.34 | 54.58 | 67.99 | 63.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.7
- 21.21
- 18.06
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.9
- 3.97
- 4.65
- 5.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 37.34
- 54.58
- 67.99
- 63.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30735297 | 吕一楠 | 5 | 3年又356天 | 310.81亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.80 | 75.30 | 80.0 | 86.60 | 93.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.7987% | 8.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.86%
- 99.94%
- 99.94%
- 99.93%
- 个人持有比例
- 0.14%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 96.93%
- 93.87%
- 75.73%
- 95.72%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.45%
- 0.56%
- 0.01%
- 净资产
- 39.163%
- 57.7322%
- 71.6109%
- 64.875%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.29 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.12 |
| 东海祥瑞A | 11.17 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.14 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 10.93 |
| 平安惠复纯债A | 28.87 |
| 平安惠复纯债C | 28.58 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.49 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.56 |
| 东海祥瑞A | 16.09 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.26 |
| 东海祥瑞A | 20.95 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.30 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.22 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.21 |
| 招商招华纯债C | 56.01 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.77 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.75 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.05 |
| 平安5-10年期政策 | 28.00 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.72 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.57 |
| 东海祥瑞A | 9.91 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.25 |