银华数字经济股票发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015642
近一年收益率： 82.6%
近半年收益率： 4.58%
近三月收益率： -5.67%
近一月收益率： 4.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华数字经济股票发起式C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 100.0 | 70.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 6886081
- 6039861
- 6032361
- 6033001
- 6890091
- 6882081
- 6880181
- 6883321
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 1.688608
- 1.603986
- 1.603236
- 1.603300
- 1.689009
- 1.688208
- 1.688018
- 1.688332
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3746 | 1.3746 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3675 | 1.3675 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3780 | 1.3780 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3452 | 1.3452 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3212 | 1.3212 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3086 | 1.3086 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3168 | 1.3168 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3274 | 1.3274 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3244 | 1.3244 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3310 | 1.3310 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.01 | 8.06 | 12.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.02 | 3.2 | 6.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 4.93 | 11.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.01
- 8.06
- 12.49
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.02
- 3.2
- 6.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 4.93
- 11.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30765452 | 王晓川 | 4 | 3年又41天 | 31.20亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.70 | 99.90 | 62.80 | 53.40 | 62.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 37.46% | 1.64% | -3.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 11.95%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 88.05%
- 内部持有比例
- 14.86%
- 15.12%
- 12.3%
- 0.15%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.86%
- 88.0%
- 89.62%
- 94.78%
- 债券占净比
- 0.48%
- 0.45%
- 0.02%
- 0%
- 现金占净比
- 5.59%
- 7.57%
- 18.43%
- 6.11%
- 净资产
- 0.2093%
- 0.2273%
- 9.1021%
- 21.2599%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
| 平安先进制造主题股票 | 93.04 |
| 银华数字经济股票发起 | 83.11 |
| 银华数字经济股票发起 | 82.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 75.27 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.37 |
| 中银大健康股票A | 63.43 |
| 中银大健康股票C | 62.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.16 |
| 金鹰科技创新股票A | 75.03 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.17 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 57.37 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.65 |
| 前海开源公用事业股票 | 161.51 |
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| 嘉实资源精选股票A | 125.50 |
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| 华安医药生物股票发起 | 65.03 |
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| 平安医药精选股票A | 57.67 |