华夏高端装备龙头混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015710
近一年收益率： 19.43%
近半年收益率： 7.56%
近三月收益率： 2.87%
近一月收益率： 5.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏高端装备龙头混合发 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0020250
- 6008621
- 3003950
- 6881221
- 6881431
- 6005621
- 09896116
- 6885521
- 02357116
- 0025940
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002025
- 1.600862
- 0.300395
- 1.688122
- 1.688143
- 1.600562
- 116.09896
- 1.688552
- 116.02357
- 0.002594
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 0.9750 | 0.9750 | -0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9816 | 0.9816 | -1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.9982 | 0.9982 | 1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.9851 | 0.9851 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.9856 | 0.9856 | -0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.9876 | 0.9876 | 0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.9832 | 0.9832 | 0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 0.9793 | 0.9793 | -1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 0.9956 | 0.9956 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 0.9970 | 0.9970 | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.26
- 0.24
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30710473 | 万方方 | 4 | 4年又299天 | 34.20亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.70 | 92.20 | 73.60 | 53.40 | 80.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.5% | -4.26% | -3.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.67%
- 36.11%
- 38.38%
- 41.76%
- 个人持有比例
- 66.33%
- 63.89%
- 61.62%
- 58.24%
- 内部持有比例
- 0.42%
- 1.34%
- 1.48%
- 0.1%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.77%
- 93.78%
- 93.59%
- 93.74%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 1.04%
- 1.07%
- 现金占净比
- 6.73%
- 6.52%
- 5.65%
- 5.33%
- 净资产
- 0.2961%
- 0.3248%
- 0.2896%
- 0.2837%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 120.75 |
| 同泰产业升级混合C | 119.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 95.12 |
| 永赢先进制造智选混合 | 94.34 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 92.98 |
| 同泰产业升级混合A | 97.55 |
| 同泰产业升级混合C | 95.97 |
| 永赢先进制造智选混合 | 78.47 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.11 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.89 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.76 |
| 招商优势企业混合A | 66.05 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.06 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.55 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.13 |
| 大成新锐产业混合A | 146.11 |
| 交银趋势混合A | 142.17 |
| 华夏行业景气混合 | 125.60 |
| 景顺长城公司治理混合 | 115.26 |
| 华宝资源优选混合A | 113.15 |
| 同泰产业升级混合A | 105.57 |
| 同泰产业升级混合C | 105.22 |
| 长城医药产业精选混合 | 72.00 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.64 |
| 广发成长领航一年持有 | 65.36 |