东财品质生活优选C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015742
近一年收益率： -4.23%
近半年收益率： 1.17%
近三月收益率： -3.12%
近一月收益率： -2.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东财品质生活优选C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0008580
- 0005680
- 6007791
- 00291116
- 0005960
- 00168116
- 6008091
- 00700116
- 6005191
- 6033691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000858
- 0.000568
- 1.600779
- 116.00291
- 0.000596
- 116.00168
- 1.600809
- 116.00700
- 1.600519
- 1.603369
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 0.8023 | 0.8023 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8064 | 0.8064 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8074 | 0.8074 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8049 | 0.8049 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.8037 | 0.8037 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.8050 | 0.8050 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.8153 | 0.8153 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.8153 | 0.8153 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.8107 | 0.8107 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.8051 | 0.8051 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.14
- 0.04
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.16
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.17
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30766301 | 唐忠 | 0 | 3年又4天 | 0.15亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.77% | -6.7% | -7.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.72%
- 2.31%
- 4.08%
- 6.73%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.43%
- 39.52%
- 94.87%
- 94.77%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.13%
- 42.6%
- 6.08%
- 5.72%
- 净资产
- 0.1086%
- 0.3016%
- 0.1403%
- 0.1452%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |