东方专精特新混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015765
近一年收益率： 19.57%
近半年收益率： -3.47%
近三月收益率： -2.75%
近一月收益率： 5.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方专精特新混合发起式A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 55.0 | 50.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6886521
- 6880821
- 6884091
- 6880371
- 6881201
- 6880721
- 6883611
- 6886271
- 3006040
- 6880411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688652
- 1.688082
- 1.688409
- 1.688037
- 1.688120
- 1.688072
- 1.688361
- 1.688627
- 0.300604
- 1.688041
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9073 | 0.9073 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8839 | 0.8839 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8764 | 0.8764 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8773 | 0.8773 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8592 | 0.8592 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8673 | 0.8673 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8622 | 0.8622 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8611 | 0.8611 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8650 | 0.8650 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8668 | 0.8668 | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.04
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.13
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774517 | 陈皓 | 4 | 2年又336天 | 0.96亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.70 | 79.80 | 54.80 | 52.70 | 67.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.61% | -5.45% | -2.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 82.43%
- 87.73%
- 93.33%
- 77.78%
- 个人持有比例
- 17.57%
- 12.27%
- 6.67%
- 22.22%
- 内部持有比例
- 0.46%
- 0.48%
- 0.09%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.89%
- 94.51%
- 88.51%
- 85.07%
- 债券占净比
- 5.94%
- 5.71%
- 5.68%
- 5.61%
- 现金占净比
- 8.59%
- 0.89%
- 6.35%
- 10.0%
- 净资产
- 0.1204%
- 0.1424%
- 0.2146%
- 0.198%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |