业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1846141
• 2410361

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.184614
• 1.241036

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.06	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.27	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.21	9.21	9.21	9.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.21
• 9.21
• 9.21
• 9.21

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30715847	李丹	5	5年又154天	109.54亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.40	73.10	89.50	86.20	81.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.2828%	9.98%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30840346	李翔宇	4	1年又81天	45.79亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	55.80	63.40	92.90	91.10	70.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.7025%	3.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.88%
• 99.9%
• 99.9%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.12%
• 0.1%
• 0.1%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.9%
• 131.26%
• 121.77%
• 97.72%

• 现金占净比
• 0.79%
• 1.17%
• 1.82%
• 2.31%

• 净资产
• 9.556%
• 9.5742%
• 9.5582%
• 9.5775%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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