业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.08	0.48	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.13	10.05	9.58	9.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.08
• 0.48
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.13
• 10.05
• 9.58
• 9.58

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804050	石东	4	2年又229天	95.31亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.10	80.80	78.0	78.0	79.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.6639%	6.59%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30697835	张如晨	4	4年又346天	3439.50亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.0	52.20	79.0	83.50	74.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9801%	3.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0035%
• 0.0021%
• 0.0021%
• 0.0021%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 109.22%
• 130.98%
• 124.18%
• 104.64%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.02%
• 0.06%
• 0.05%

• 净资产
• 10.9478%
• 10.9216%
• 10.1699%
• 10.2387%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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