国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015982
近一年收益率： 3.3%
近半年收益率： 1.03%
近三月收益率： 1.28%
近一月收益率： 0.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰君安稳债双利6个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 03993116
- 6010581
- 3002740
- 03618116
- 01398116
- 00836116
- 0003330
- 00941116
- 0021420
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.03993
- 1.601058
- 0.300274
- 116.03618
- 116.01398
- 116.00836
- 0.000333
- 116.00941
- 0.002142
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0463 | 1.0463 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0460 | 1.0460 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0448 | 1.0448 | -0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0456 | 1.0456 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0445 | 1.0445 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0439 | 1.0439 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 0.4
- 0.4
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782217 | 周一洋 | 4 | 2年又225天 | 1.34亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.40 | 53.20 | 73.40 | 69.20 | 53.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.4415% | 6.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753323 | 杨勇 | 4 | 1年又225天 | 53.60亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.60 | 55.60 | 73.40 | 71.10 | 73.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.842% | 6.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.36%
- 13.0%
- 13.32%
- 7.54%
- 债券占净比
- 115.13%
- 99.79%
- 105.45%
- 112.57%
- 现金占净比
- 1.33%
- 11.03%
- 3.21%
- 6.85%
- 净资产
- 0.5071%
- 0.5102%
- 0.5181%
- 0.5168%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 27.60 |
| 富国优化增强债券E | 27.50 |
| 信澳信用债债券A | 23.56 |
| 信澳信用债债券C | 23.39 |
| 汇安稳裕债券A | 21.40 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.60 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
| 招商安阳债券A | 20.76 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.48 |
| 长城悦享增利债券A | 52.71 |
| 兴业机遇债券C | 46.64 |
| 华安可转债债券A | 46.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.70 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.68 |