业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	65.0	75.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 0024750
• 01810116
• 6885481
• 6035291
• 6035961
• 00175116
• 0009510
• 6018991
• 00981116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.002475
• 116.01810
• 1.688548
• 1.603529
• 1.603596
• 116.00175
• 0.000951
• 1.601899
• 116.00981

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.12	0.12	0.12	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.12
• 0.12
• 0.12
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30713672	李恒	4	3年又81天	4.20亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.0	62.0	66.60	94.90	71.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12.07%	-8.22%	-6.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 80.87%
• 82.15%
• 84.72%
• 85.01%

• 个人持有比例
• 19.13%
• 17.85%
• 15.28%
• 14.99%

• 内部持有比例
• 0.81%
• 1.32%
• 1.63%
• 1.74%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 77.13%
• 72.65%
• 66.68%
• 63.22%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 23.25%
• 33.1%
• 35.13%
• 36.06%

• 净资产
• 0.1142%
• 0.1177%
• 0.1119%
• 0.1106%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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