业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1487252
• 1487242

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.148725
• 0.148724

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.46	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	9.55	3.28	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	9.55	6.27	6.27	6.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 9.46
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.55
• 3.28
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 9.55
• 6.27
• 6.27
• 6.27

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698224	曹张琪	5	5年又27天	113.62亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.30	76.30	95.60	96.0	83.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.25%	9.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.99%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.001%
• 0.0037%
• 0.001%
• 0.0015%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 150.01%
• 156.94%
• 165.78%
• 130.33%

• 现金占净比
• 1.42%
• 4.42%
• 3.93%
• 2.02%

• 净资产
• 10.1181%
• 6.6582%
• 6.8418%
• 6.8429%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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