业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 2321731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.232173

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.59	0.09	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.4	0.09	0.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.05	1.25	1.25	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.59
• 0.09
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.4
• 0.09
• 0.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.05
• 1.25
• 1.25
• 0.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716963	王珮江	4	1年又254天	0.58亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.20	58.50	88.80	92.90	51.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.3455%	5.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.89%
• 99.7%
• 99.85%
• 99.87%

• 个人持有比例
• 0.11%
• 0.3%
• 0.15%
• 0.13%

• 内部持有比例
• 0.0014%
• 0.0014%
• 0.0016%
• 0.0004%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 96.72%
• 110.53%
• 112.02%
• 98.45%

• 现金占净比
• 1.52%
• 31.97%
• 0.94%
• 1.72%

• 净资产
• 1.1452%
• 1.3606%
• 1.3276%
• 0.5472%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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