银河价值成长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016340
近一年收益率： 2.58%
近半年收益率： 5.79%
近三月收益率： 4.41%
近一月收益率： 1.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银河价值成长混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1136231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.113623
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6004261
- 6039931
- 0008070
- 0009750
- 6055891
- 6004891
- 0021280
- 6030671
- 00883116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600426
- 1.603993
- 0.000807
- 0.000975
- 1.605589
- 1.600489
- 0.002128
- 1.603067
- 116.00883
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.7879 | 0.7879 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7820 | 0.7820 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7816 | 0.7816 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7760 | 0.7760 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.7676 | 0.7676 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.7718 | 0.7718 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.7704 | 0.7704 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.7703 | 0.7703 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.7796 | 0.7796 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.7770 | 0.7770 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 0.48
- 0.45
- 0.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30413768 | 袁曦 | 4 | 9年又165天 | 25.98亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.40 | 74.30 | 62.70 | 68.60 | 62.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -21.21% | -4.33% | 4.3% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755819 | 金烨 | 4 | 2年又264天 | 0.53亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.20 | 58.10 | 71.60 | 64.60 | 68.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.358% | 9.16% | 14.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0684%
- 0.0559%
- 5.5326%
- 6.0543%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.66%
- 94.24%
- 94.61%
- 93.4%
- 债券占净比
- 0%
- 0.8%
- 1.2%
- 2.93%
- 现金占净比
- 5.63%
- 4.83%
- 4.54%
- 5.18%
- 净资产
- 0.4783%
- 0.5044%
- 0.4189%
- 0.4181%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.72 |
| 同泰产业升级混合C | 114.83 |
| 诺安多策略混合A | 103.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.66 |
| 同泰产业升级混合A | 96.49 |
| 同泰产业升级混合C | 94.91 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.11 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.74 |
| 诺安多策略混合A | 74.98 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.90 |
| 招商优势企业混合A | 62.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.51 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.46 |
| 汇添富健康生活一年持 | 59.54 |
| 大成新锐产业混合A | 146.48 |
| 交银趋势混合A | 143.30 |
| 华夏行业景气混合 | 126.37 |
| 华宝资源优选混合A | 115.15 |
| 景顺长城公司治理混合 | 114.08 |
| 同泰产业升级混合A | 102.28 |
| 同泰产业升级混合C | 101.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 74.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.97 |
| 广发成长领航一年持有 | 65.18 |