业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.12	2.49	1.65	2.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.09	1.38	2.88	0.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.85	2.96	1.74	3.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.12
• 2.49
• 1.65
• 2.41

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.09
• 1.38
• 2.88
• 0.9

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.85
• 2.96
• 1.74
• 3.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30828792	张晶	4	1年又247天	238.19亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.10	74.20	85.60	89.10	77.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.808%	5.97%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30829915	张旭	3	1年又226天	207.67亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	58.90	54.30	56.0	66.20	72.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.283%	5.69%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30671466	邹舟	4	5年又101天	102.84亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.90	59.80	56.0	70.50	79.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.7395%	2.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 62.55%
• 52.41%
• 40.61%
• 37.81%

• 个人持有比例
• 37.45%
• 47.59%
• 59.39%
• 62.19%

• 内部持有比例
• 0.0008%
• 0.0034%
• 0.0185%
• 0.0162%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 122.39%
• 109.26%
• 134.81%
• 122.89%

• 现金占净比
• 2.86%
• 2.63%
• 1.44%
• 1.45%

• 净资产
• 33.8346%
• 56.6413%
• 36.5161%
• 35.9217%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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上银慧鑫利债券	19.98
国寿安保泰恒纯债债券	18.29
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