九泰久睿量化股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016399
近一年收益率： 2.08%
近半年收益率： -2.41%
近三月收益率： -0.53%
近一月收益率： 2.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
九泰久睿量化股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 0009990
- 0006610
- 0024320
- 6008671
- 0005130
- 3007600
- 6005351
- 6030871
- 0026530
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 0.000999
- 0.000661
- 0.002432
- 1.600867
- 0.000513
- 0.300760
- 1.600535
- 1.603087
- 0.002653
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6042 | 0.6042 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.6035 | 0.6035 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.6108 | 0.6108 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6074 | 0.6074 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6031 | 0.6031 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5999 | 0.5999 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6009 | 0.6009 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6068 | 0.6068 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6111 | 0.6111 | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6266 | 0.6266 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30837133 | 张羽 | 0 | 225天 | 1.37亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.3739% | 3.24% | -1.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 69.61%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 30.39%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0031%
- 0.0018%
- 47.3852%
- 0.0062%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.05%
- 94.34%
- 88.16%
- 84.42%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.23%
- 6.03%
- 12.99%
- 15.92%
- 净资产
- 1.4066%
- 1.4467%
- 1.2735%
- 1.2063%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
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| 嘉实互融精选股票A | 70.37 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
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