业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	80.0	75.0	75.0	55.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

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• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
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• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
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• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30734834	曹建华	4	3年又364天	129.90亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.90	67.0	64.90	70.80	85.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.4779%	7.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.9237%
• 1.1654%
• 2.155%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.0763%
• 98.8346%
• 97.845%

• 内部持有比例
• 76.8897%
• 79.6517%
• 83.5054%
• 83.0038%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 129.74%
• 129.56%
• 128.1%
• 24.81%

• 现金占净比
• 0.06%
• 0.04%
• 0.06%
• 76.73%

• 净资产
• 21.2372%
• 20.402%
• 20.6351%
• 40.0135%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华泰保兴安悦债券A	25.64
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国泰惠丰纯债债券A	18.54
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