业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	65.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	24.92	0.01	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.86	11.68	0.02	5.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	27.3	15.63	15.61	10.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 24.92
• 0.01
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.86
• 11.68
• 0.02
• 5.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 27.3
• 15.63
• 15.61
• 10.6

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30792149	张剑	0	211天	31.51亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9319%	1.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.7506%
• 98.4608%
• 99.112799999999993%
• 99.6562%

• 个人持有比例
• 0.2494%
• 1.5392%
• 0.8872%
• 0.3438%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0111%
• 0.0112%
• 0.0035%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 125.41%
• 138.09%
• 124.29%
• 124.72%

• 现金占净比
• 0.61%
• 0.03%
• 0.19%
• 0.15%

• 净资产
• 28.8774%
• 16.8871%
• 16.4591%
• 11.2813%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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