业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6001761
• 6004261
• 6885361
• 3006610
• 0005680
• 6000361
• 0020780
• 6009381
• 6016681

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.600176
• 1.600426
• 1.688536
• 0.300661
• 0.000568
• 1.600036
• 0.002078
• 1.600938
• 1.601668

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.03	0.06	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.51	0.48	0.42	0.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.06
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.51
• 0.48
• 0.42
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30071949	李玉刚	4	3年又167天	6.52亿(6只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	67.80	66.40	76.20	89.60	59.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.96%	0.62%	2.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.09%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 98.91%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.33%
• 0.51%
• 0.19%
• 0.23%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.49%
• 91.85%
• 87.6%
• 89.49%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.76%
• 8.39%
• 12.72%
• 11.08%

• 净资产
• 0.908%
• 0.9193%
• 0.7911%
• 0.7293%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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