业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	55.0	55.0	70.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.78	0.05	0.07	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.94	3.21	1.37	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.73	2.57	1.27	0.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.78
• 0.05
• 0.07
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.94
• 3.21
• 1.37
• 0.37

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.73
• 2.57
• 1.27
• 0.93

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30856595	江正清	0	153天	4.62亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1483%	1.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.72%
• 4.44%
• 3.0%
• 2.76%

• 个人持有比例
• 90.28%
• 95.56%
• 97.0%
• 97.24%

• 内部持有比例
• 0.2246%
• 0.1337%
• 0.1635%
• 0.0004%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 129.83%
• 115.48%
• 81.52%
• 107.0%

• 现金占净比
• 1.12%
• 18.1%
• 5.0%
• 1.87%

• 净资产
• 7.8177%
• 3.8896%
• 1.7949%
• 1.2959%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
民生加银鑫享债券D	38.29
民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
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民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
华宝可转债债券A	51.36
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光大中高等级债券C	48.48
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