兴证全球恒信债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 016481
近一年收益率: 3.53%
近半年收益率: 1.27%
近三月收益率: 1.34%
近一月收益率: 0.34%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-041.091.091.091.101.101.101.101.111.11外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
兴证全球恒信债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
70.0 80.0 75.0 75.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.1081 1.1081 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-26 1.1079 1.1079 -0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.1082 1.1082 -0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.1084 1.1084 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.1085 1.1085 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.1082 1.1082 0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.1078 1.1078 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-18 1.1075 1.1075 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-17 1.1073 1.1073 0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-16 1.1069 1.1069 0.02% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 11.11 4.25 5.52 6.44
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 10.29 11.71 6.65 4.48
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 29.89 22.43 21.3 23.26
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 11.11
  • 4.25
  • 5.52
  • 6.44
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 10.29
  • 11.71
  • 6.65
  • 4.48
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 29.89
  • 22.43
  • 21.3
  • 23.26
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30705146 田志祥 5 4年又360天 338.19亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
78.70 78.10 86.10 87.40 97.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
10.79% 8.03%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 83.32%
  • 92.92%
  • 71.79%
  • 77.77%
  • 个人持有比例
  • 16.68%
  • 7.08%
  • 28.21%
  • 22.23%
  • 内部持有比例
  • 4.0915%
  • 0.5491%
  • 0.2244%
  • 0.3107%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 111.37%
  • 133.96%
  • 128.95%
  • 117.48%
  • 现金占净比
  • 0.16%
  • 0.23%
  • 0.29%
  • 0.6%
  • 净资产
  • 47.686%
  • 35.7639%
  • 30.8739%
  • 31.3712%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31