业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	80.0	75.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.44	8.68	9.86	13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.48	4.14	15.31	3.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	23.26	27.8	22.35	31.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.44
• 8.68
• 9.86
• 13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.48
• 4.14
• 15.31
• 3.78

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 23.26
• 27.8
• 22.35
• 31.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30705146	田志祥	5	5年又262天	246.66亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.80	77.70	85.70	82.20	92.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.778%	10.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 92.92%
• 71.79%
• 77.77%
• 79.33%

• 个人持有比例
• 7.08%
• 28.21%
• 22.23%
• 20.67%

• 内部持有比例
• 0.5491%
• 0.2244%
• 0.3107%
• 0.0945%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.48%
• 115.1%
• 132.21%
• 105.82%

• 现金占净比
• 0.6%
• 0.5%
• 0.55%
• 0.24%

• 净资产
• 31.3712%
• 50.7492%
• 35.5982%
• 54.0416%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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