诺德策略回报股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016551
近一年收益率： 16.96%
近半年收益率： 9.08%
近三月收益率： 6.97%
近一月收益率： 3.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺德策略回报股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3001810
- 6880761
- 02268116
- 02359116
- 0027550
- 09858116
- 3002030
- 6882661
- 6002761
- 6885781
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300181
- 1.688076
- 116.02268
- 116.02359
- 0.002755
- 116.09858
- 0.300203
- 1.688266
- 1.600276
- 1.688578
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9122 | 0.9122 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9143 | 0.9143 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9380 | 0.9380 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9417 | 0.9417 | -4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9853 | 0.9853 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9913 | 0.9913 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0081 | 1.0081 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9801 | 0.9801 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9855 | 0.9855 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9746 | 0.9746 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.21
- 0.21
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358535 | 郝旭东 | 4 | 9年又348天 | 3.72亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.30 | 72.20 | 58.70 | 91.60 | 91.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.7891% | 5.79% | 8.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30772695 | 朱明睿 | 4 | 2年又353天 | 0.63亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.10 | 73.20 | 64.10 | 75.20 | 92.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.6251% | -4.46% | -3.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.07%
- 0.08%
- 0.09%
- 1.79%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.93%
- 93.65%
- 82.74%
- 84.76%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.58%
- 7.72%
- 13.26%
- 15.72%
- 净资产
- 0.1894%
- 0.2022%
- 0.194%
- 0.1924%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
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| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
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