嘉实上海金ETF发起联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 016581
近一年收益率： 45.71%
近半年收益率： 26.25%
近三月收益率： 8.28%
近一月收益率： -3.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 70.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.24 | 0.46 | 0.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.32 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.35 | 0.66 | 0.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.24
- 0.46
- 0.47
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.18
- 0.15
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.35
- 0.66
- 0.81
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334245 | 张钟玉 | 5 | 10年又243天 | 245.68亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.0 | 74.50 | 90.10 | 77.60 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 119.05% | 18.14% | 11.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 76.7%
- 41.78%
- 30.96%
- 28.74%
- 个人持有比例
- 23.3%
- 58.22%
- 69.04%
- 71.26%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.11%
- 0.11%
- 0.15%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.4%
- 5.91%
- 7.75%
- 6.65%
- 净资产
- 2.0661%
- 6.2262%
- 7.2008%
- 14.0648%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 49.76 |
| 广发上海金ETF联接 | 49.48 |
| 国泰黄金ETF联接A | 49.45 |
| 建信上海金ETF联接 | 49.18 |
| 工银黄金ETF联接A | 49.15 |
| 建信上海金ETF联接 | 108.06 |
| 国泰黄金ETF联接A | 107.11 |
| 建信上海金ETF联接 | 106.42 |
| 国泰黄金ETF联接C | 105.69 |
| 华安黄金ETF联接A | 105.32 |
| 国泰黄金ETF联接A | 140.66 |
| 建信上海金ETF联接 | 139.28 |
| 国泰黄金ETF联接C | 138.16 |
| 华安黄金ETF联接A | 137.33 |
| 建信上海金ETF联接 | 136.44 |
| 国泰黄金ETF联接A | 182.46 |
| 国泰黄金ETF联接C | 177.61 |
| 华安黄金ETF联接A | 176.70 |
| 建信上海金ETF联接 | 176.58 |
| 易方达黄金ETF联接 | 174.47 |
| 富国上海金ETF联接 | 9.33 |
| 建信上海金ETF联接 | 9.32 |
| 富国上海金ETF联接 | 9.25 |
| 建信上海金ETF联接 | 9.23 |
| 建信上海金ETF联接 | 9.23 |