嘉实上海金ETF发起联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016582
近一年收益率： 53.51%
近半年收益率： 32.3%
近三月收益率： 13.14%
近一月收益率： 0.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 90.0 | 70.0 | 55.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.83 | 7.65 | 5 | 10.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.31 | 5.18 | 5.23 | 7.33 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.06 | 3.53 | 3.3 | 6.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.83
- 7.65
- 5
- 10.23
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.31
- 5.18
- 5.23
- 7.33
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.06
- 3.53
- 3.3
- 6.19
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334245 | 张钟玉 | 5 | 10年又242天 | 245.68亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.0 | 74.50 | 90.10 | 77.60 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 127.52% | 18.14% | 13.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.38%
- 0.8%
- 0.59%
- 0.09%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.4%
- 5.91%
- 7.75%
- 6.65%
- 净资产
- 2.0661%
- 6.2262%
- 7.2008%
- 14.0648%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 58.33 |
| 广发上海金ETF联接 | 58.13 |
| 国泰黄金ETF联接A | 57.99 |
| 建信上海金ETF联接 | 57.71 |
| 华安黄金ETF联接A | 57.59 |
| 建信上海金ETF联接 | 118.05 |
| 国泰黄金ETF联接A | 117.20 |
| 建信上海金ETF联接 | 116.33 |
| 国泰黄金ETF联接C | 115.70 |
| 华安黄金ETF联接A | 115.19 |
| 国泰黄金ETF联接A | 151.97 |
| 建信上海金ETF联接 | 150.37 |
| 国泰黄金ETF联接C | 149.36 |
| 华安黄金ETF联接A | 148.36 |
| 建信上海金ETF联接 | 147.39 |
| 国泰黄金ETF联接A | 195.52 |
| 国泰黄金ETF联接C | 190.43 |
| 华安黄金ETF联接A | 189.28 |
| 建信上海金ETF联接 | 188.07 |
| 易方达黄金ETF联接 | 187.09 |
| 富国上海金ETF联接 | 14.47 |
| 富国上海金ETF联接 | 14.39 |
| 建信上海金ETF联接 | 14.38 |
| 建信上海金ETF联接 | 14.29 |
| 建信上海金ETF联接 | 14.29 |