业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	50.0	55.0	60.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.35	6.83	1.66	0.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.61	6.26	3.53	2.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	30.46	31.04	29.16	27.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.35
• 6.83
• 1.66
• 0.84

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.61
• 6.26
• 3.53
• 2.5

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 30.46
• 31.04
• 29.16
• 27.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30806539	李静文	3	2年又190天	43.48亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	63.40	50.40	57.50	59.10	69.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.746%	9.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 94.91%
• 92.5%
• 93.2%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 5.09%
• 7.5%
• 6.8%

• 内部持有比例
• 0.001%
• 0.0099%
• 0.0038%
• 0.0067%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 128.98%
• 105.32%
• 133.45%
• 126.71%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.17%
• 0.11%
• 0.08%

• 净资产
• 38.7991%
• 39.5238%
• 34.5041%
• 31.4184%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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