业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	1.18	0	1.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.11	0.14	0	0.59
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	6.1	7.14	7.14	7.95
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 1.18
• 0
• 1.4

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.11
• 0.14
• 0
• 0.59

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 6.1
• 7.14
• 7.14
• 7.95

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30755256	朱莹	4	3年又155天	88.82亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.30	75.70	75.60	73.90	79.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.7464%	9.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.93%
• 99.67%
• 99.88%
• 99.9%

• 个人持有比例
• 0.07%
• 0.33%
• 0.12%
• 0.1%

• 内部持有比例
• 0.0097%
• 0.0124%
• 0.0144%
• 0.0123%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 132.82%
• 96.45%
• 130.04%
• 127.87%

• 现金占净比
• 0.14%
• 7.0%
• 0.52%
• 0.45%

• 净资产
• 6.4156%
• 7.3665%
• 7.546%
• 8.1362%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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