业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	60.0	70.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	9.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.89	9.89	9.89	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.56

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 9.89

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.89
• 9.89
• 9.89
• 0.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30781009	李照男	4	3年又147天	304.97亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.30	53.70	62.40	66.60	66.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.2865%	2.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9991%
• 99.9999%
• 99.9999%
• 99.9996%

• 个人持有比例
• 0.0009%
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0004%

• 内部持有比例
• 0.0009%
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 89.93%
• 98.45%
• 122.87%
• 91.83%

• 现金占净比
• 0.45%
• 0.63%
• 0.16%
• 8.87%

• 净资产
• 10.3437%
• 10.4157%
• 10.3137%
• 0.5583%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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