业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	85.0	70.0	65.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1136991

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113699

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 6039931
• 6882561
• 0023840
• 3007500
• 6880191
• 0023710
• 3004760
• 6018991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 1.603993
• 1.688256
• 0.002384
• 0.300750
• 1.688019
• 0.002371
• 0.300476
• 1.601899

期间申购
份额	2.62	0.9	0.3	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.96	1.76	1.37	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.35	1.49	0.42	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.62
• 0.9
• 0.3
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.96
• 1.76
• 1.37
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.35
• 1.49
• 0.42
• 0.32

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30506861	李德辉	5	9年又125天	85.49亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.20	91.70	64.30	65.30	91.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
77.0728%	28.82%	18.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 85.01%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 14.99%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0011%
• 0.0009%
• 0.0001%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 81.41%
• 84.6%
• 89.52%
• 90.4%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.06%
• 0%

• 现金占净比
• 18.71%
• 15.84%
• 11.66%
• 9.82%

• 净资产
• 6.5861%
• 5.9123%
• 7.1944%
• 6.722%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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