中银乐享债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额：
基金代码： 016965
近一年收益率： 3.85%
近半年收益率： 1.55%
近三月收益率： 1.54%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银乐享债券 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0259 | 1.0939 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0255 | 1.0935 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0252 | 1.0932 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0252 | 1.0932 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0247 | 1.0927 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0245 | 1.0925 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0241 | 1.0921 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0234 | 1.0914 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0233 | 1.0913 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0230 | 1.0910 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 29.79 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.98 | 23.57 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.56 | 8.58 | 14.81 | 14.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 29.79
- 0.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.98
- 23.57
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.56
- 8.58
- 14.81
- 14.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812778 | 武苇杭 | 4 | 1年又189天 | 41.57亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.0 | 82.30 | 87.40 | 73.30 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1636% | 0.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9943%
- 99.9731%
- 99.9454%
- 99.9651%
- 个人持有比例
- 0.0057%
- 0.0269%
- 0.0546%
- 0.0349%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0183%
- 0.0172%
- 0.0123%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 133.67%
- 134.67%
- 129.75%
- 124.33%
- 现金占净比
- 1.22%
- 1.72%
- 0.94%
- 0.88%
- 净资产
- 10.9728%
- 8.928%
- 14.9906%
- 15.1095%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.27 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.12 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.06 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.65 |
| 东海祥瑞A | 11.47 |
| 平安惠复纯债A | 28.93 |
| 平安惠复纯债C | 28.67 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.25 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.20 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.68 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.09 |
| 东海祥瑞A | 21.35 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.23 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.14 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.06 |
| 招商招华纯债C | 55.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.62 |
| 平安5-10年期政策 | 28.47 |
| 长信富安纯债180天 | 28.09 |
| 平安5-10年期政策 | 27.83 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.90 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.74 |
| 东海祥瑞A | 10.28 |
| 兴华安丰纯债A | 6.25 |
| 兴华安恒纯债A | 4.32 |