富国中证1000优选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017038
近一年收益率： 15.92%
近半年收益率： 0.6%
近三月收益率： 1.75%
近一月收益率： 3.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国中证1000优选股 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231842
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123184
- 基金持仓股票代码
- 6002671
- 0006850
- 0022120
- 0021390
- 0027160
- 6030751
- 0024610
- 0022330
- 6010691
- 3007790
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600267
- 0.000685
- 0.002212
- 0.002139
- 0.002716
- 1.603075
- 0.002461
- 0.002233
- 1.601069
- 0.300779
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.0435 | 1.0435 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0378 | 1.0378 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0447 | 1.0447 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0314 | 1.0314 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0324 | 1.0324 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0340 | 1.0340 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0298 | 1.0298 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0397 | 1.0397 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0444 | 1.0444 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0457 | 1.0457 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.66 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.2 | 1.2 | 0.69 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.09
- 0.16
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.66
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.2
- 1.2
- 0.69
- 0.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30069488 | 王保合 | 4 | 14年又97天 | 117.59亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.60 | 80.20 | 65.50 | 67.60 | 86.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.35% | -0.02% | 2.19% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304586 | 方旻 | 4 | 10年又200天 | 290.51亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.50 | 58.40 | 59.60 | 56.20 | 93.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.35% | -0.02% | 2.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.32%
- 4.8%
- 1.68%
- 1.82%
- 个人持有比例
- 88.68%
- 95.2%
- 98.32%
- 98.18%
- 内部持有比例
- 0.1048%
- 0.059%
- 0.1639%
- 0.3609%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.88%
- 85.66%
- 90.06%
- 93.12%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.59%
- 14.65%
- 6.63%
- 8.31%
- 净资产
- 1.0526%
- 1.2033%
- 0.7382%
- 0.5732%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 68.80 |
| 平安先进制造主题股票 | 67.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.87 |
| 嘉实互融精选股票C | 66.14 |
| 银华数字经济股票发起 | 63.92 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.20 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.70 |
| 中银大健康股票A | 54.26 |
| 中银大健康股票C | 53.10 |
| 嘉实互融精选股票A | 52.50 |
| 嘉实互融精选股票A | 76.76 |
| 金鹰科技创新股票A | 65.47 |
| 鹏华医药科技股票A | 64.78 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 59.96 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.50 |
| 前海开源公用事业股票 | 148.20 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.41 |
| 大成高鑫股票A | 129.90 |
| 招商量化精选股票A | 125.83 |
| 嘉实资源精选股票A | 120.55 |
| 华安医药生物股票发起 | 59.07 |
| 华安医药生物股票发起 | 58.76 |
| 中银大健康股票A | 57.99 |
| 中银大健康股票C | 57.74 |
| 鹏华医药科技股票A | 57.14 |