嘉实清洁能源股票发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017074
近一年收益率： 10.02%
近半年收益率： -7.04%
近三月收益率： -12.96%
近一月收益率： -2.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实清洁能源股票发起式C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3000140
- 3013580
- 3010310
- 0013010
- 6036591
- 3002070
- 0028500
- 3000350
- 0027090
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300014
- 0.301358
- 0.301031
- 0.001301
- 1.603659
- 0.300207
- 0.002850
- 0.300035
- 0.002709
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.6533 | 0.6533 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6554 | 0.6554 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6609 | 0.6609 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6592 | 0.6592 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6519 | 0.6519 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6536 | 0.6536 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6578 | 0.6578 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6536 | 0.6536 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6476 | 0.6476 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6538 | 0.6538 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.06 | 0.25 | 0.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.04 | 0.19 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.06
- 0.25
- 0.7
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.04
- 0.19
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.06
- 0.11
- 0.38
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773705 | 李涛 | 4 | 4年又230天 | 34.24亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.80 | 97.30 | 61.30 | 55.0 | 57.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -34.46% | 0.15% | 1.95% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30786293 | 宋阳 | 3 | 2年又169天 | 0.48亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.90 | 59.60 | 51.80 | 56.90 | 53.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -32.7726% | -2.07% | -1.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 2.92%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 97.08%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.24%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.69%
- 85.8%
- 94.98%
- 93.65%
- 债券占净比
- 1.2%
- 0%
- 4.16%
- 1.78%
- 现金占净比
- 4.87%
- 5.29%
- 1.44%
- 8.18%
- 净资产
- 0.0848%
- 0.1157%
- 0.1691%
- 0.3941%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.85 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.83 |
| 平安医药精选股票A | 69.47 |
| 平安医药精选股票C | 69.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 68.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.99 |
| 中银大健康股票A | 57.03 |
| 中银大健康股票C | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.37 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.24 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.15 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.79 |
| 招商科技动力3个月滚 | 54.18 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 53.55 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.22 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.68 |
| 大成高鑫股票A | 119.67 |
| 创金合信资源股票发起 | 118.28 |
| 嘉实资源精选股票A | 117.94 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.57 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.23 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.59 |
| 嘉实互融精选股票C | 58.17 |
| 中银大健康股票A | 57.14 |