华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 017077
近一年收益率： 3.02%
近半年收益率： 1.05%
近三月收益率： 0.59%
近一月收益率： 0.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰紫金景泓12个月持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 6002981
- 01882116
- 0003330
- 6009011
- 6009891
- 6032791
- 02899116
- 0024630
- 6039931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 1.600298
- 116.01882
- 0.000333
- 1.600901
- 1.600989
- 1.603279
- 116.02899
- 0.002463
- 1.603993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0739 | 1.0739 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0733 | 1.0733 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0721 | 1.0721 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0728 | 1.0728 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0723 | 1.0723 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0731 | 1.0731 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.72
- 0.71
- 0.7
- 0.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782398 | 刘曼沁 | 4 | 2年又195天 | 2.70亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.90 | 74.10 | 58.90 | 60.50 | 55.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.39% | -2.7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30367556 | 王曦 | 4 | 8年又172天 | 2.70亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.50 | 74.10 | 58.90 | 60.50 | 55.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.4321% | -5.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844239 | 王焘 | 0 | 87天 | 2.70亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6372% | 1.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 76.78%
- 80.93%
- 91.67%
- 93.99%
- 个人持有比例
- 23.22%
- 19.07%
- 8.33%
- 6.01%
- 内部持有比例
- 0.95%
- 1.02%
- 1.12%
- 1.15%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.6%
- 9.45%
- 8.38%
- 4.82%
- 债券占净比
- 107.41%
- 91.91%
- 97.19%
- 90.5%
- 现金占净比
- 1.35%
- 2.31%
- 1.4%
- 1.56%
- 净资产
- 0.8286%
- 0.8172%
- 0.7976%
- 0.803%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |