业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00981116
• 01801116
• 6007601
• 02899116
• 06990116
• 0025170
• 6000311
• 01818116
• 0006510

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00981
• 116.01801
• 1.600760
• 116.02899
• 116.06990
• 0.002517
• 1.600031
• 116.01818
• 0.000651

期间申购
份额	0.12	0.46	0.29	0.22
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	2.53	1.41	1.72	0.4
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	5.1	4.15	2.72	2.54
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.46
• 0.29
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 2.53
• 1.41
• 1.72
• 0.4

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 5.1
• 4.15
• 2.72
• 2.54

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30748811	张晓	4	3年又273天	9.02亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	69.0	71.90	83.50	92.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.1734%	5.46%	5.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 59.54%
• 64.31%
• 48.58%
• 20.52%

• 个人持有比例
• 40.46%
• 35.69%
• 51.42%
• 79.48%

• 内部持有比例
• 0.0301%
• 0.0334%
• 0.0617%
• 0.0566%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 62.98%
• 52.69%
• 32.84%
• 42.32%

• 债券占净比
• 22.6%
• 9.27%
• 17.28%
• 24.88%

• 现金占净比
• 13.74%
• 38.7%
• 51.45%
• 24.01%

• 净资产
• 5.5123%
• 4.4284%
• 2.9741%
• 2.8733%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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