富国久利稳健配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003877
近一年收益率： 35.64%
近半年收益率： 11.49%
近三月收益率： -1.97%
近一月收益率： 1.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国久利稳健配置混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100821
- 1100791
- 1130501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110082
- 1.110079
- 1.113050
- 基金持仓股票代码
- 6037211
- 3009260
- 3005250
- 3013390
- 3013980
- 3011200
- 6880621
- 3004940
- 6032581
- 6036591
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603721
- 0.300926
- 0.300525
- 0.301339
- 0.301398
- 0.301120
- 1.688062
- 0.300494
- 1.603258
- 1.603659
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1939 | 1.4509 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1967 | 1.4537 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2046 | 1.4616 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2002 | 1.4572 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2079 | 1.4649 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2024 | 1.4594 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2140 | 1.4710 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2058 | 1.4628 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1973 | 1.4543 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2004 | 1.4574 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.12 | 1.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.13 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 2.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.12
- 1.86
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.13
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.38
- 0.38
- 0.38
- 2.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067538 | 刘兴旺 | 4 | 9年又316天 | 122.00亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.30 | 99.50 | 52.70 | 52.10 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.2208% | -5.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30568966 | 蔡耀华 | 4 | 6年又190天 | 10.43亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.70 | 99.90 | 52.70 | 50.20 | 60.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.4083% | -2.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 73.12%
- 73.36%
- 71.52%
- 48.18%
- 个人持有比例
- 26.88%
- 26.64%
- 28.48%
- 51.82%
- 内部持有比例
- 3.8609%
- 2.8799%
- 2.3617%
- 2.5412%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.77%
- 32.38%
- 29.44%
- 30.0%
- 债券占净比
- 97.82%
- 92.22%
- 94.85%
- 81.12%
- 现金占净比
- 9.96%
- 3.5%
- 3.62%
- 0.33%
- 净资产
- 0.4732%
- 0.5231%
- 0.5379%
- 10.4291%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |