富国久利稳健配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003877
近一年收益率： 19.52%
近半年收益率： 2.19%
近三月收益率： 2.88%
近一月收益率： -1.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113042
- 基金持仓股票代码
- 6034561
- 6001311
- 6882661
- 3003630
- 0009750
- 6880841
- 0029930
- 6031871
- 0001000
- 3012190
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603456
- 1.600131
- 1.688266
- 0.300363
- 0.000975
- 1.688084
- 0.002993
- 1.603187
- 0.000100
- 0.301219
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.86 | 0.68 | 9.43 | 0.85 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.65 | 4.61 | 2.72 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.02 | 2.05 | 6.86 | 4.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.86
- 0.68
- 9.43
- 0.85
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.65
- 4.61
- 2.72
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.02
- 2.05
- 6.86
- 4.99
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30568966 | 蔡耀华 | 4 | 7年又96天 | 11.82亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.60 | 99.80 | 50.60 | 50.60 | 59.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 56.5619% | 21.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514820 | 俞晓斌 | 4 | 9年又83天 | 393.02亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.40 | 88.40 | 57.40 | 63.80 | 97.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5115% | 2.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 73.36%
- 71.52%
- 48.18%
- 18.69%
- 个人持有比例
- 26.64%
- 28.48%
- 51.82%
- 81.31%
- 内部持有比例
- 2.8799%
- 2.3617%
- 2.5412%
- 1.113%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 30.0%
- 30.19%
- 29.87%
- 26.06%
- 债券占净比
- 81.12%
- 89.28%
- 72.48%
- 82.35%
- 现金占净比
- 0.33%
- 1.4%
- 0.89%
- 2.2%
- 净资产
- 10.4291%
- 6.3762%
- 19.6503%
- 11.8204%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 53.33 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.72 |
| 华安智联混合(LOF | 52.52 |
| 华安智联混合(LOF | 51.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 30.47 |
| 华安智联混合(LOF | 72.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.55 |
| 华商双翼平衡混合A | 55.26 |
| 华安智联混合(LOF | 76.02 |
| 华安智联混合(LOF | 73.87 |
| 富国久利稳健配置混合 | 60.34 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.16 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.37 |
| 华商双翼平衡混合A | 108.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 68.17 |
| 安信民稳增长混合A | 60.15 |
| 易方达鑫转增利混合A | 59.30 |
| 华安智联混合(LOF | 57.54 |
| 华安智联混合(LOF | 10.16 |
| 华安智联混合(LOF | 10.06 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.42 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.29 |
| 招商睿逸混合 | 7.50 |