工银聚享混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011729
近一年收益率： 42.93%
近半年收益率： 20.55%
近三月收益率： 11.93%
近一月收益率： 4.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197601
- 0197351
- 0197781
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019760
- 1.019735
- 1.019778
- 基金持仓股票代码
- 3010020
- 0006320
- 6030891
- 3010560
- 3006050
- 3009310
- 6051801
- 3013530
- 6037781
- 3004050
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301002
- 0.000632
- 1.603089
- 0.301056
- 0.300605
- 0.300931
- 1.605180
- 0.301353
- 1.603778
- 0.300405
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.76 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.38 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.46 | 0.4 | 0.78 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.04
- 0.09
- 0.76
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.04
- 0.15
- 0.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.46
- 0.4
- 0.78
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30342493 | 焦文龙 | 0 | 6年又119天 | 94.74亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 38.2044% | 11.02% | 10.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809050 | 何顺 | 4 | 1年又279天 | 78.24亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 60.40 | 94.70 | 54.20 | 78.80 | 82.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.7018% | 15.92% | 18.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.73%
- 99.66%
- 99.7%
- 93.12%
- 个人持有比例
- 0.27%
- 0.34%
- 0.3%
- 6.88%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 39.75%
- 38.48%
- 39.55%
- 38.36%
- 债券占净比
- 45.53%
- 49.25%
- 52.05%
- 33.65%
- 现金占净比
- 3.09%
- 4.04%
- 3.01%
- 4.1%
- 净资产
- 0.477%
- 0.5253%
- 0.6242%
- 2.7963%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.62 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 52.55 |
| 华商双翼平衡混合C | 51.57 |
| 工银聚享混合A | 42.93 |
| 富国久利稳健配置混合 | 46.61 |
| 工银聚享混合A | 30.99 |
| 工银聚安混合A | 30.87 |
| 工银聚享混合C | 29.93 |
| 工银聚安混合C | 29.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.23 |
| 华商恒益稳健混合 | 34.47 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.78 |
| 华夏磐泰混合C | 31.41 |
| 海富通欣利混合A | 28.64 |
| 华商恒益稳健混合 | 96.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 91.37 |
| 安信民稳增长混合A | 65.28 |
| 易方达鑫转增利混合A | 64.50 |
| 安信民稳增长混合C | 62.07 |
| 富国久利稳健配置混合 | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 30.82 |
| 工银聚享混合A | 22.46 |
| 工银聚享混合C | 22.19 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.15 |