兴业聚华混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 005984
近一年收益率: 16.12%
近半年收益率: 4.06%
近三月收益率: 1.85%
近一月收益率: 2.71%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-061.341.361.381.401.421.441.46外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00250.00500.00750.001000.001250.001500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
兴业聚华混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
100.0 80.0 80.0 80.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1100591
  • 1130421
  • 1130501
  • 1130561
  • 1100791
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.110059
  • 1.113042
  • 1.113050
  • 1.113056
  • 1.110079
  • 基金持仓股票代码
  • 0003330
  • 0022410
  • 0024750
  • 3006610
  • 6882351
  • 0000630
  • 6008451
  • 3007600
  • 6009411
  • 6009001
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000333
  • 0.002241
  • 0.002475
  • 0.300661
  • 1.688235
  • 0.000063
  • 1.600845
  • 0.300760
  • 1.600941
  • 1.600900
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.4445 1.5165 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.4451 1.5171 -0.26% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.4488 1.5208 0.63% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.4398 1.5118 0.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.4323 1.5043 0.14% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.4303 1.5023 -0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.4314 1.5034 -0.33% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.4362 1.5082 0.33% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.4315 1.5035 0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.4307 1.5027 0.14% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 1.3 0.07 1.35 0.42
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.43 0.23 0.6 0.27
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 11.52 11.36 12.12 12.26
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.3
  • 0.07
  • 1.35
  • 0.42
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.43
  • 0.23
  • 0.6
  • 0.27
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 11.52
  • 11.36
  • 12.12
  • 12.26
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30130611 丁进 4 10年又33天 189.68亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
93.40 98.20 55.30 52.90 91.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
53.315% 30.02%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 52.896%
  • 66.849%
  • 75.5841%
  • 81.36%
  • 个人持有比例
  • 47.104%
  • 33.151%
  • 24.4159%
  • 18.64%
  • 内部持有比例
  • 0.0487%
  • 0.047%
  • 0.0711%
  • 0.06%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 38.72%
  • 35.21%
  • 35.65%
  • 36.27%
  • 债券占净比
  • 90.98%
  • 74.12%
  • 68.05%
  • 81.42%
  • 现金占净比
  • 2.01%
  • 2.0%
  • 1.29%
  • 0.68%
  • 净资产
  • 16.7622%
  • 17.2047%
  • 18.926%
  • 19.7986%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31