摩根民生需求股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017099
近一年收益率： -0.93%
近半年收益率： -0.23%
近三月收益率： 0.58%
近一月收益率： 3.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根民生需求股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1281362
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.128136
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 6005191
- 3004760
- 6000361
- 3007500
- 0006510
- 6009191
- 6885781
- 0003330
- 6882351
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 1.600519
- 0.300476
- 1.600036
- 0.300750
- 0.000651
- 1.600919
- 1.688578
- 0.000333
- 1.688235
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.7689 | 1.7689 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.7775 | 1.7775 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.7771 | 1.7771 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.7548 | 1.7548 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7357 | 1.7357 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7336 | 1.7336 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7433 | 1.7433 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7569 | 1.7569 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7445 | 1.7445 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7653 | 1.7653 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30362212 | 杨景喻 | 4 | 9年又330天 | 19.97亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.0 | 56.20 | 68.70 | 86.0 | 76.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.8549% | 2.41% | 4.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.78%
- 91.82%
- 89.5%
- 85.0%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 0.06%
- 0.0%
- 现金占净比
- 13.82%
- 8.51%
- 10.93%
- 16.45%
- 净资产
- 1.0672%
- 1.0827%
- 0.9924%
- 0.95009999999999994%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
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