景顺长城景泰臻利纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 017123
近一年收益率： 2.78%
近半年收益率： 1.33%
近三月收益率： 1.39%
近一月收益率： 0.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城景泰臻利纯债债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0756 | 1.0929 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0753 | 1.0926 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0752 | 1.0925 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0758 | 1.0931 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0763 | 1.0936 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0761 | 1.0934 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0757 | 1.0930 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0754 | 1.0927 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0751 | 1.0924 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0744 | 1.0917 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 23.43 | 64.49 | 49.96 | 25.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.12 | 43.01 | 51.61 | 30.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 28.03 | 49.51 | 47.86 | 42.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 23.43
- 64.49
- 49.96
- 25.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.12
- 43.01
- 51.61
- 30.89
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 28.03
- 49.51
- 47.86
- 42.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797679 | 陈静 | 4 | 1年又316天 | 172.95亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.80 | 89.80 | 65.90 | 63.50 | 89.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9468% | 4.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.95%
- 99.9%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.05%
- 0.1%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0171%
- 0.0114%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 127.99%
- 120.72%
- 121.0%
- 113.45%
- 现金占净比
- 0.35%
- 0.96%
- 1.12%
- 0.55%
- 净资产
- 31.4027%
- 52.0462%
- 51.0973%
- 44.8925%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.36 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.18 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.10 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.68 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 平安惠复纯债A | 29.12 |
| 平安惠复纯债C | 28.87 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.76 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.34 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.73 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.47 |
| 东海祥瑞A | 21.40 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.44 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.37 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.34 |
| 招商招华纯债C | 56.55 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.15 |
| 平安5-10年期政策 | 28.75 |
| 长信富安纯债180天 | 28.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.09 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.30 |
| 兴华安恒纯债A | 4.39 |