易方达岁丰添利债券(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017156
近一年收益率： 3.66%
近半年收益率： 1.48%
近三月收益率： 1.25%
近一月收益率： 0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达岁丰添利债券(L 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6019981
- 6010061
- 6009331
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601998
- 1.601006
- 1.600933
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.7016 | 1.7016 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7014 | 1.7014 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7012 | 1.7012 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7000 | 1.7000 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6994 | 1.6994 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6998 | 1.6998 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6999 | 1.6999 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6990 | 1.6990 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6993 | 1.6993 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6982 | 1.6982 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 13.12 | 4.4 | 14.04 | 31.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.99 | 8.64 | 5.39 | 19.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.67 | 7.44 | 16.08 | 28.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 13.12
- 4.4
- 14.04
- 31.93
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.99
- 8.64
- 5.39
- 19.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.67
- 7.44
- 16.08
- 28.72
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30159168 | 胡剑 | 5 | 13年又115天 | 643.03亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.70 | 95.20 | 62.50 | 68.0 | 99.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.3132% | 7.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30436324 | 张凯頔 | 5 | 2年又350天 | 197.30亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.0 | 81.30 | 90.60 | 80.80 | 91.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.3132% | 7.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 60.73%
- 65.72%
- 75.6%
- 46.52%
- 个人持有比例
- 39.27%
- 34.28%
- 24.4%
- 53.48%
- 内部持有比例
- 0.0047%
- 0.1319%
- 0.0368%
- 0.0264%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.38%
- 0.46%
- 0.04%
- 1.2%
- 债券占净比
- 90.75%
- 114.3%
- 92.59%
- 90.97%
- 现金占净比
- 0.01%
- 0.04%
- 0.53%
- 0.41%
- 净资产
- 136.069%
- 114.568%
- 143.1902%
- 197.297%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.23 |
| 光大中高等级债券C | 19.75 |
| 富国天丰强化债券(L | 15.85 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.23 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.74 |
| 光大中高等级债券A | 18.72 |
| 光大中高等级债券C | 17.78 |
| 华夏双债债券A | 14.73 |
| 华夏双债债券C | 14.08 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.02 |
| 融通四季添利债券(L | 17.35 |
| 汇添富实业债债券A | 16.91 |
| 融通增益债券A/B | 16.80 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.45 |
| 前海联合添泽债券A | 16.32 |
| 诺安优化收益债券 | 44.67 |
| 易方达双债增强债券A | 40.21 |
| 华夏双债债券A | 37.69 |
| 易方达双债增强债券C | 37.39 |
| 兴全恒鑫债券A | 35.83 |
| 华宝可转债债券A | 8.84 |
| 华宝可转债债券C | 8.71 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.68 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.48 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.47 |