宏利首选企业股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017289
近一年收益率： -3.89%
近半年收益率： 2.76%
近三月收益率： -2.42%
近一月收益率： 4.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宏利首选企业股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6031191
- 3001240
- 6018991
- 3001000
- 6005191
- 3007500
- 6019631
- 6008091
- 0021700
- 3014980
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603119
- 0.300124
- 1.601899
- 0.300100
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601963
- 1.600809
- 0.002170
- 0.301498
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.4955 | 1.4955 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5154 | 1.5154 | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.5550 | 1.5550 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.5145 | 1.5145 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.4701 | 1.4701 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.4698 | 1.4698 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.4812 | 1.4812 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.4730 | 1.4730 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.4727 | 1.4727 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.4813 | 1.4813 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060121 | 李坤元 | 0 | 11年又164天 | 24.27亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7414% | 3.1% | -1.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.26%
- 93.49%
- 96.27%
- 5.58%
- 个人持有比例
- 0.74%
- 6.51%
- 3.73%
- 94.42%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0015%
- 0.0015%
- 0.0382%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.87%
- 94.17%
- 91.48%
- 93.52%
- 债券占净比
- 5.86%
- 5.65%
- 6.9%
- 5.52%
- 现金占净比
- 0.69%
- 0.45%
- 0.69%
- 1.04%
- 净资产
- 4.6232%
- 4.7346%
- 3.8962%
- 4.0036%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 81.04 |
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| 银华数字经济股票发起 | 75.07 |
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