安信数字经济股票发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017301
近一年收益率： 15.37%
近半年收益率： 4.91%
近三月收益率： -9.16%
近一月收益率： -1.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信数字经济股票发起C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197271
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019727
- 基金持仓股票代码
- 01810116
- 00700116
- 09988116
- 3000590
- 6889811
- 0023710
- 6880121
- 3001240
- 6882561
- 6035011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01810
- 116.00700
- 116.09988
- 0.300059
- 1.688981
- 0.002371
- 1.688012
- 0.300124
- 1.688256
- 1.603501
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.9292 | 0.9292 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9306 | 0.9306 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9357 | 0.9357 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9299 | 0.9299 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9359 | 0.9359 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9427 | 0.9427 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9393 | 0.9393 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9484 | 0.9484 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9412 | 0.9412 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9440 | 0.9440 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725472 | 沈明辉 | 4 | 4年又121天 | 0.37亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.10 | 87.90 | 73.70 | 88.40 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.94% | 0.35% | -1.09% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755830 | 朱舟扬 | 3 | 3年又170天 | 2.00亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 68.0 | 60.0 | 50.70 | 51.70 | 54.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.1954% | 8.52% | 3.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.57%
- 0.03%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.1%
- 89.88%
- 91.54%
- 86.38%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.0%
- 14.61%
- 16.19%
- 18.5%
- 净资产
- 0.2314%
- 0.2448%
- 0.2346%
- 0.3685%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安医药精选股票A | 73.72 |
| 平安医药精选股票C | 73.43 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.10 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.08 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 嘉实互融精选股票A | 59.29 |
| 中银大健康股票A | 58.61 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.59 |
| 中银大健康股票C | 57.41 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.09 |
| 嘉实互融精选股票A | 73.94 |
| 金鹰科技创新股票A | 73.52 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 57.59 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.88 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.24 |
| 前海开源公用事业股票 | 155.82 |
| 金鹰科技创新股票A | 147.40 |
| 嘉实资源精选股票A | 126.65 |
| 大成高鑫股票A | 125.46 |
| 创金合信资源股票发起 | 123.59 |
| 华安医药生物股票发起 | 67.05 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.69 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.18 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.75 |
| 中银大健康股票A | 60.31 |